BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
07/08/2020 15:48
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,82 mi | 203,37 mi | 194,79 mi |
| Patrimônio líquido | 194,70 mi | 202,00 mi | 191,65 mi |
| Total dos passivos | 3,12 mi | 1,37 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 9,92 mi | 12,79 mi | 24,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 0,67% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,82 mi
Jun/2020: 203,37 mi
Mai/2020: 194,79 mi
Patrimônio líquido
194,70 mi
Jun/2020: 202,00 mi
Mai/2020: 191,65 mi
Total dos passivos
3,12 mi
Jun/2020: 1,37 mi
Mai/2020: 3,14 mi
Liquidez total
9,92 mi
Jun/2020: 12,79 mi
Mai/2020: 24,87 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,67%
Mai/2020: 1,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 6.759 | 6.242 | 6.163 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,24 | R$ 119,56 | R$ 113,43 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jun/2020: 1.689.613
Mai/2020: 1.689.613
Número de cotistas
6.759
Jun/2020: 6.242
Mai/2020: 6.163
Valor patrimonial por cota
R$ 115,24
Jun/2020: R$ 119,56
Mai/2020: R$ 113,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Jun/2020: 1,27 mi
Mai/2020: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
187,89 mi
Jun/2020: 190,58 mi
Mai/2020: 169,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
178,16 mi
94,82%
|
180,79 mi
94,86%
|
160,12 mi
94,24%
|
Fundos imobiliários
178,16 mi
94,82%
Jun/2020: 180,79 mi (94,86%)
Mai/2020: 160,12 mi (94,24%)