BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 12:26
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 190,23 mi | 225,43 mi | 236,60 mi |
| Patrimônio líquido | 188,73 mi | 223,64 mi | 234,46 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,78 mi | 2,14 mi |
| Liquidez total | 9,34 mi | 2,78 mi | 2,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,79% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
190,23 mi
Fev/2020: 225,43 mi
Jan/2020: 236,60 mi
Patrimônio líquido
188,73 mi
Fev/2020: 223,64 mi
Jan/2020: 234,46 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Fev/2020: 1,78 mi
Jan/2020: 2,14 mi
Liquidez total
9,34 mi
Fev/2020: 2,78 mi
Jan/2020: 2,71 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,79%
Jan/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 5.801 | 5.670 | 5.392 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,70 | R$ 132,36 | R$ 138,76 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Fev/2020: 1.689.613
Jan/2020: 1.689.613
Número de cotistas
5.801
Fev/2020: 5.670
Jan/2020: 5.392
Valor patrimonial por cota
R$ 111,70
Fev/2020: R$ 132,36
Jan/2020: R$ 138,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 1,69 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 1,0001 | R$ 1,2001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Fev/2020: 1,69 mi
Jan/2020: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
180,89 mi
Fev/2020: 222,42 mi
Jan/2020: 233,83 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
171,06 mi
94,57%
|
212,48 mi
95,53%
|
223,90 mi
95,75%
|
Fundos imobiliários
171,06 mi
94,57%
Fev/2020: 212,48 mi (95,53%)
Jan/2020: 223,90 mi (95,75%)