BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
12/09/2019 17:02
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,13 mi | 211,64 mi | 211,55 mi |
| Patrimônio líquido | 210,58 mi | 210,08 mi | 209,76 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 1,57 mi | 1,79 mi |
| Liquidez total | 5,40 mi | 6,44 mi | 4,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,74% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,13 mi
Jul/2019: 211,64 mi
Jun/2019: 211,55 mi
Patrimônio líquido
210,58 mi
Jul/2019: 210,08 mi
Jun/2019: 209,76 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Jul/2019: 1,57 mi
Jun/2019: 1,79 mi
Liquidez total
5,40 mi
Jul/2019: 6,44 mi
Jun/2019: 4,53 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,74%
Jun/2019: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 2.397 | 2.266 | 1.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,63 | R$ 124,33 | R$ 124,15 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jul/2019: 1.689.613
Jun/2019: 1.689.613
Número de cotistas
2.397
Jul/2019: 2.266
Jun/2019: 1.815
Valor patrimonial por cota
R$ 124,63
Jul/2019: R$ 124,33
Jun/2019: R$ 124,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Jul/2019: 1,44 mi
Jun/2019: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
204,90 mi
Jul/2019: 201,69 mi
Jun/2019: 207,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
194,82 mi
95,08%
|
191,64 mi
95,02%
|
196,83 mi
95,08%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
171.013,81
0,08%
|
Fundos imobiliários
194,82 mi
95,08%
Jul/2019: 191,64 mi (95,02%)
Jun/2019: 196,83 mi (95,08%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2019: 0,00 (-)
Jun/2019: 171.013,81 (0,08%)