BCIA11

BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 09:12

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 214,72 mi
Ago/2019: 212,13 mi Jul/2019: 211,64 mi
Patrimônio líquido 211,24 mi
Ago/2019: 210,58 mi Jul/2019: 210,08 mi
Total dos passivos 3,48 mi
Ago/2019: 1,55 mi Jul/2019: 1,57 mi
Liquidez total 9,19 mi
Ago/2019: 5,40 mi Jul/2019: 6,44 mi
Índice de solvência 1,62%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,73% Jul/2019: 0,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.689.613
Ago/2019: 1.689.613 Jul/2019: 1.689.613
Número de cotistas 2.535
Ago/2019: 2.397 Jul/2019: 2.266
Valor patrimonial por cota R$ 125,02
Ago/2019: R$ 124,63 Jul/2019: R$ 124,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,44 mi
└─ Por cota R$ 0,8501
Ago/2019: 1,44 mi Jul/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
205,52 mi
Ago/2019: 204,90 mi Jul/2019: 201,69 mi
Fundos imobiliários
195,52 mi 95,13%
Ago/2019: 194,82 mi (95,08%) Jul/2019: 191,64 mi (95,02%)
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