BCIA11

BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

12/11/2019 14:40

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 223,71 mi
Set/2019: 214,72 mi Ago/2019: 212,13 mi
Patrimônio líquido 219,91 mi
Set/2019: 211,24 mi Ago/2019: 210,58 mi
Total dos passivos 3,79 mi
Set/2019: 3,48 mi Ago/2019: 1,55 mi
Liquidez total 9,22 mi
Set/2019: 9,19 mi Ago/2019: 5,40 mi
Índice de solvência 1,70%

Passivos / Ativo

Set/2019: 1,62% Ago/2019: 0,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.689.613
Set/2019: 1.689.613 Ago/2019: 1.689.613
Número de cotistas 2.765
Set/2019: 2.535 Ago/2019: 2.397
Valor patrimonial por cota R$ 130,16
Set/2019: R$ 125,02 Ago/2019: R$ 124,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,69 mi
└─ Por cota R$ 1,0001
Set/2019: 1,44 mi Ago/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2019: 0,00 Ago/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
211,88 mi
Set/2019: 205,52 mi Ago/2019: 204,90 mi
Fundos imobiliários
201,85 mi 95,27%
Set/2019: 195,52 mi (95,13%) Ago/2019: 194,82 mi (95,08%)
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