BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2019
Entrega
12/06/2019 12:58
Informes Periódicos
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,14 mi | 207,60 mi | 208,49 mi |
| Patrimônio líquido | 208,60 mi | 206,15 mi | 207,05 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,45 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 4,74 mi | 4,70 mi | 4,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,70% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,14 mi
Abr/2019: 207,60 mi
Mar/2019: 208,49 mi
Patrimônio líquido
208,60 mi
Abr/2019: 206,15 mi
Mar/2019: 207,05 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Abr/2019: 1,45 mi
Mar/2019: 1,44 mi
Liquidez total
4,74 mi
Abr/2019: 4,70 mi
Mar/2019: 4,37 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 0,70%
Mar/2019: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 1.596 | 1.489 | 1.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,46 | R$ 122,01 | R$ 122,54 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Abr/2019: 1.689.613
Mar/2019: 1.689.613
Número de cotistas
1.596
Abr/2019: 1.489
Mar/2019: 1.325
Valor patrimonial por cota
R$ 123,46
Abr/2019: R$ 122,01
Mar/2019: R$ 122,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,35 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 0,8001 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Abr/2019: 1,35 mi
Mar/2019: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
205,40 mi
Abr/2019: 202,89 mi
Mar/2019: 204,07 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
195,40 mi
95,13%
|
192,92 mi
95,08%
|
194,13 mi
95,13%
|
Fundos imobiliários
195,40 mi
95,13%
Abr/2019: 192,92 mi (95,08%)
Mar/2019: 194,13 mi (95,13%)