BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2018
Entrega
11/01/2019 14:09
Informes Periódicos
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,84 mi | 198,95 mi | 193,01 mi |
| Patrimônio líquido | 201,54 mi | 195,16 mi | 190,74 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 3,78 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 2,47 mi | 8,62 mi | 9,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 1,90% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,84 mi
Nov/2018: 198,95 mi
Out/2018: 193,01 mi
Patrimônio líquido
201,54 mi
Nov/2018: 195,16 mi
Out/2018: 190,74 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Nov/2018: 3,78 mi
Out/2018: 2,28 mi
Liquidez total
2,47 mi
Nov/2018: 8,62 mi
Out/2018: 9,90 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,90%
Out/2018: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 967 | 921 | 874 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,28 | R$ 115,51 | R$ 112,89 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Nov/2018: 1.689.613
Out/2018: 1.689.613
Número de cotistas
967
Nov/2018: 921
Out/2018: 874
Valor patrimonial por cota
R$ 119,28
Nov/2018: R$ 115,51
Out/2018: R$ 112,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Nov/2018: 1,18 mi
Out/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
200,37 mi
Nov/2018: 190,32 mi
Out/2018: 183,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
188,97 mi
94,31%
|
181,95 mi
95,60%
|
174,60 mi
95,36%
|
Fundos imobiliários
188,97 mi
94,31%
Nov/2018: 181,95 mi (95,60%)
Out/2018: 174,60 mi (95,36%)