BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2019
Entrega
12/02/2019 16:30
Informes Periódicos
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,98 mi | 202,84 mi | 198,95 mi |
| Patrimônio líquido | 203,64 mi | 201,54 mi | 195,16 mi |
| Total dos passivos | 4,34 mi | 1,29 mi | 3,78 mi |
| Liquidez total | 4,60 mi | 2,47 mi | 8,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,09% | 0,64% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,98 mi
Dez/2018: 202,84 mi
Nov/2018: 198,95 mi
Patrimônio líquido
203,64 mi
Dez/2018: 201,54 mi
Nov/2018: 195,16 mi
Total dos passivos
4,34 mi
Dez/2018: 1,29 mi
Nov/2018: 3,78 mi
Liquidez total
4,60 mi
Dez/2018: 2,47 mi
Nov/2018: 8,62 mi
Índice de solvência
2,09%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,64%
Nov/2018: 1,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 1.093 | 967 | 921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,52 | R$ 119,28 | R$ 115,51 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Dez/2018: 1.689.613
Nov/2018: 1.689.613
Número de cotistas
1.093
Dez/2018: 967
Nov/2018: 921
Valor patrimonial por cota
R$ 120,52
Dez/2018: R$ 119,28
Nov/2018: R$ 115,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Dez/2018: 1,18 mi
Nov/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
203,38 mi
Dez/2018: 200,37 mi
Nov/2018: 190,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
193,45 mi
95,12%
|
188,97 mi
94,31%
|
181,95 mi
95,60%
|
Fundos imobiliários
193,45 mi
95,12%
Dez/2018: 188,97 mi (94,31%)
Nov/2018: 181,95 mi (95,60%)