BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
04/12/2019 15:31
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,12 mi | 223,71 mi | 214,72 mi |
| Patrimônio líquido | 223,78 mi | 219,91 mi | 211,24 mi |
| Total dos passivos | 28,34 mi | 3,79 mi | 3,48 mi |
| Liquidez total | 25,51 mi | 9,22 mi | 9,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,24% | 1,70% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,12 mi
Out/2019: 223,71 mi
Set/2019: 214,72 mi
Patrimônio líquido
223,78 mi
Out/2019: 219,91 mi
Set/2019: 211,24 mi
Total dos passivos
28,34 mi
Out/2019: 3,79 mi
Set/2019: 3,48 mi
Liquidez total
25,51 mi
Out/2019: 9,22 mi
Set/2019: 9,19 mi
Índice de solvência
11,24%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,70%
Set/2019: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 3.284 | 2.765 | 2.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,44 | R$ 130,16 | R$ 125,02 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Out/2019: 1.689.613
Set/2019: 1.689.613
Número de cotistas
3.284
Out/2019: 2.765
Set/2019: 2.535
Valor patrimonial por cota
R$ 132,44
Out/2019: R$ 130,16
Set/2019: R$ 125,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,22 mi | 1,69 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,5001 | R$ 1,0001 | R$ 0,8501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,22 mi
└─ Por cota
R$ 2,5001
Out/2019: 1,69 mi
Set/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: 0,00
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
224,77 mi
Out/2019: 211,88 mi
Set/2019: 205,52 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
214,87 mi
95,60%
|
201,85 mi
95,27%
|
195,52 mi
95,13%
|
Fundos imobiliários
214,87 mi
95,60%
Out/2019: 201,85 mi (95,27%)
Set/2019: 195,52 mi (95,13%)