BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
13/08/2019 18:12
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 211,64 mi | 211,55 mi | 210,14 mi |
| Patrimônio líquido | 210,08 mi | 209,76 mi | 208,60 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,79 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 6,44 mi | 4,53 mi | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,84% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
211,64 mi
Jun/2019: 211,55 mi
Mai/2019: 210,14 mi
Patrimônio líquido
210,08 mi
Jun/2019: 209,76 mi
Mai/2019: 208,60 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Jun/2019: 1,79 mi
Mai/2019: 1,54 mi
Liquidez total
6,44 mi
Jun/2019: 4,53 mi
Mai/2019: 4,74 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,84%
Mai/2019: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 2.266 | 1.815 | 1.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,33 | R$ 124,15 | R$ 123,46 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jun/2019: 1.689.613
Mai/2019: 1.689.613
Número de cotistas
2.266
Jun/2019: 1.815
Mai/2019: 1.596
Valor patrimonial por cota
R$ 124,33
Jun/2019: R$ 124,15
Mai/2019: R$ 123,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,69 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 1,0001 | R$ 0,8501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Jun/2019: 1,69 mi
Mai/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
201,69 mi
Jun/2019: 207,02 mi
Mai/2019: 205,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
191,64 mi
95,02%
|
196,83 mi
95,08%
|
195,40 mi
95,13%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
171.013,81
0,08%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
191,64 mi
95,02%
Jun/2019: 196,83 mi (95,08%)
Mai/2019: 195,40 mi (95,13%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jun/2019: 171.013,81 (0,08%)
Mai/2019: 0,00 (-)