BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2019
Entrega
09/04/2019 14:16
Informes Periódicos
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,49 mi | 206,80 mi | 207,98 mi |
| Patrimônio líquido | 207,05 mi | 205,31 mi | 203,64 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 1,49 mi | 4,34 mi |
| Liquidez total | 4,37 mi | 2,80 mi | 4,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,72% | 2,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,49 mi
Fev/2019: 206,80 mi
Jan/2019: 207,98 mi
Patrimônio líquido
207,05 mi
Fev/2019: 205,31 mi
Jan/2019: 203,64 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Fev/2019: 1,49 mi
Jan/2019: 4,34 mi
Liquidez total
4,37 mi
Fev/2019: 2,80 mi
Jan/2019: 4,60 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 0,72%
Jan/2019: 2,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 1.325 | 1.209 | 1.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,54 | R$ 121,51 | R$ 120,52 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Fev/2019: 1.689.613
Jan/2019: 1.689.613
Número de cotistas
1.325
Fev/2019: 1.209
Jan/2019: 1.093
Valor patrimonial por cota
R$ 122,54
Fev/2019: R$ 121,51
Jan/2019: R$ 120,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Fev/2019: 1,18 mi
Jan/2019: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2019: 0,00
Jan/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
204,07 mi
Fev/2019: 204,00 mi
Jan/2019: 203,38 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
194,13 mi
95,13%
|
193,99 mi
95,09%
|
193,45 mi
95,12%
|
Fundos imobiliários
194,13 mi
95,13%
Fev/2019: 193,99 mi (95,09%)
Jan/2019: 193,45 mi (95,12%)