BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2018
Entrega
13/09/2018 13:24
Informes Periódicos
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 185,18 mi | 187,75 mi | 186,16 mi |
| Patrimônio líquido | 183,89 mi | 186,31 mi | 183,25 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 1,44 mi | 2,91 mi |
| Liquidez total | 13,18 mi | 17,54 mi | 23,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,77% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
185,18 mi
Jul/2018: 187,75 mi
Jun/2018: 186,16 mi
Patrimônio líquido
183,89 mi
Jul/2018: 186,31 mi
Jun/2018: 183,25 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Jul/2018: 1,44 mi
Jun/2018: 2,91 mi
Liquidez total
13,18 mi
Jul/2018: 17,54 mi
Jun/2018: 23,10 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,77%
Jun/2018: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 819 | 800 | 781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,84 | R$ 110,27 | R$ 108,45 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jul/2018: 1.689.613
Jun/2018: 1.689.613
Número de cotistas
819
Jul/2018: 800
Jun/2018: 781
Valor patrimonial por cota
R$ 108,84
Jul/2018: R$ 110,27
Jun/2018: R$ 108,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7131 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Jul/2018: 1,18 mi
Jun/2018: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
171,65 mi
Jul/2018: 170,20 mi
Jun/2018: 163,05 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,02 mi
94,97%
|
161,58 mi
94,94%
|
157,96 mi
96,88%
|
Fundos imobiliários
163,02 mi
94,97%
Jul/2018: 161,58 mi (94,94%)
Jun/2018: 157,96 mi (96,88%)