BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
11/10/2018 13:38
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,16 mi | 185,18 mi | 187,75 mi |
| Patrimônio líquido | 181,97 mi | 183,89 mi | 186,31 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,29 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 11,58 mi | 13,18 mi | 17,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,70% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,16 mi
Ago/2018: 185,18 mi
Jul/2018: 187,75 mi
Patrimônio líquido
181,97 mi
Ago/2018: 183,89 mi
Jul/2018: 186,31 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Ago/2018: 1,29 mi
Jul/2018: 1,44 mi
Liquidez total
11,58 mi
Ago/2018: 13,18 mi
Jul/2018: 17,54 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,70%
Jul/2018: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 837 | 819 | 800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,70 | R$ 108,84 | R$ 110,27 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Ago/2018: 1.689.613
Jul/2018: 1.689.613
Número de cotistas
837
Ago/2018: 819
Jul/2018: 800
Valor patrimonial por cota
R$ 107,70
Ago/2018: R$ 108,84
Jul/2018: R$ 110,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6501 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,6501
Ago/2018: 1,18 mi
Jul/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
171,58 mi
Ago/2018: 171,65 mi
Jul/2018: 170,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,02 mi
95,01%
|
163,02 mi
94,97%
|
161,58 mi
94,94%
|
Fundos imobiliários
163,02 mi
95,01%
Ago/2018: 163,02 mi (94,97%)
Jul/2018: 161,58 mi (94,94%)