BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2018
Entrega
12/03/2018 10:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,34 mi | 204,81 mi | 203,45 mi |
| Patrimônio líquido | 203,81 mi | 202,75 mi | 202,16 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 2,06 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 26,09 mi | 48,02 mi | 57,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,01% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,34 mi
Jan/2018: 204,81 mi
Dez/2017: 203,45 mi
Patrimônio líquido
203,81 mi
Jan/2018: 202,75 mi
Dez/2017: 202,16 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Jan/2018: 2,06 mi
Dez/2017: 1,29 mi
Liquidez total
26,09 mi
Jan/2018: 48,02 mi
Dez/2017: 57,09 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,01%
Dez/2017: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 731 | 692 | 641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,62 | R$ 120,00 | R$ 119,65 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jan/2018: 1.689.613
Dez/2017: 1.689.613
Número de cotistas
731
Jan/2018: 692
Dez/2017: 641
Valor patrimonial por cota
R$ 120,62
Jan/2018: R$ 120,00
Dez/2017: R$ 119,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6201 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 40,39 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6201
Jan/2018: 1,18 mi
Dez/2017: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 40,39
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
181,24 mi
Jan/2018: 156,78 mi
Dez/2017: 146,36 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
160,26 mi
88,42%
|
147,37 mi
94,00%
|
136,87 mi
93,51%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
470.796,42
0,30%
|
569.485,86
0,39%
|
Fundos imobiliários
160,26 mi
88,42%
Jan/2018: 147,37 mi (94,00%)
Dez/2017: 136,87 mi (93,51%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jan/2018: 470.796,42 (0,30%)
Dez/2017: 569.485,86 (0,39%)