BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2018
Entrega
10/05/2018 14:48
Informes Periódicos
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,83 mi | 212,43 mi | 207,34 mi |
| Patrimônio líquido | 206,90 mi | 210,48 mi | 203,81 mi |
| Total dos passivos | 2,92 mi | 1,95 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 7,77 mi | 19,42 mi | 26,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 0,92% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,83 mi
Mar/2018: 212,43 mi
Fev/2018: 207,34 mi
Patrimônio líquido
206,90 mi
Mar/2018: 210,48 mi
Fev/2018: 203,81 mi
Total dos passivos
2,92 mi
Mar/2018: 1,95 mi
Fev/2018: 3,53 mi
Liquidez total
7,77 mi
Mar/2018: 19,42 mi
Fev/2018: 26,09 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,92%
Fev/2018: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 750 | 741 | 731 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,46 | R$ 124,58 | R$ 120,62 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Mar/2018: 1.689.613
Fev/2018: 1.689.613
Número de cotistas
750
Mar/2018: 741
Fev/2018: 731
Valor patrimonial por cota
R$ 122,46
Mar/2018: R$ 124,58
Fev/2018: R$ 120,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,6201 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Mar/2018: 1,18 mi
Fev/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
202,05 mi
Mar/2018: 192,25 mi
Fev/2018: 181,24 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
180,97 mi
89,57%
|
163,89 mi
85,24%
|
160,26 mi
88,42%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
7,32 mi
3,81%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
180,97 mi
89,57%
Mar/2018: 163,89 mi (85,24%)
Fev/2018: 160,26 mi (88,42%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mar/2018: 7,32 mi (3,81%)
Fev/2018: 0,00 (-)