BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2018
Entrega
11/06/2018 08:57
Informes Periódicos
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,84 mi | 209,83 mi | 212,43 mi |
| Patrimônio líquido | 195,02 mi | 206,90 mi | 210,48 mi |
| Total dos passivos | 2,82 mi | 2,92 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 23,86 mi | 7,77 mi | 19,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,39% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
197,84 mi
Abr/2018: 209,83 mi
Mar/2018: 212,43 mi
Patrimônio líquido
195,02 mi
Abr/2018: 206,90 mi
Mar/2018: 210,48 mi
Total dos passivos
2,82 mi
Abr/2018: 2,92 mi
Mar/2018: 1,95 mi
Liquidez total
23,86 mi
Abr/2018: 7,77 mi
Mar/2018: 19,42 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,39%
Mar/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 765 | 750 | 741 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,42 | R$ 122,46 | R$ 124,58 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Abr/2018: 1.689.613
Mar/2018: 1.689.613
Número de cotistas
765
Abr/2018: 750
Mar/2018: 741
Valor patrimonial por cota
R$ 115,42
Abr/2018: R$ 122,46
Mar/2018: R$ 124,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Abr/2018: 1,18 mi
Mar/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2018: 0,00
Mar/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
173,98 mi
Abr/2018: 202,05 mi
Mar/2018: 192,25 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
168,91 mi
97,09%
|
180,97 mi
89,57%
|
163,89 mi
85,24%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,32 mi
3,81%
|
Fundos imobiliários
168,91 mi
97,09%
Abr/2018: 180,97 mi (89,57%)
Mar/2018: 163,89 mi (85,24%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Abr/2018: 0,00 (-)
Mar/2018: 7,32 mi (3,81%)