BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2018
Entrega
11/07/2018 16:45
Informes Periódicos
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 186,16 mi | 197,84 mi | 209,83 mi |
| Patrimônio líquido | 183,25 mi | 195,02 mi | 206,90 mi |
| Total dos passivos | 2,91 mi | 2,82 mi | 2,92 mi |
| Liquidez total | 23,10 mi | 23,86 mi | 7,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,43% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
186,16 mi
Mai/2018: 197,84 mi
Abr/2018: 209,83 mi
Patrimônio líquido
183,25 mi
Mai/2018: 195,02 mi
Abr/2018: 206,90 mi
Total dos passivos
2,91 mi
Mai/2018: 2,82 mi
Abr/2018: 2,92 mi
Liquidez total
23,10 mi
Mai/2018: 23,86 mi
Abr/2018: 7,77 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,43%
Abr/2018: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 781 | 765 | 750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,45 | R$ 115,42 | R$ 122,46 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Mai/2018: 1.689.613
Abr/2018: 1.689.613
Número de cotistas
781
Mai/2018: 765
Abr/2018: 750
Valor patrimonial por cota
R$ 108,45
Mai/2018: R$ 115,42
Abr/2018: R$ 122,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7131 | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,7131
Mai/2018: 1,18 mi
Abr/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
163,05 mi
Mai/2018: 173,98 mi
Abr/2018: 202,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
157,96 mi
96,88%
|
168,91 mi
97,09%
|
180,97 mi
89,57%
|
Fundos imobiliários
157,96 mi
96,88%
Mai/2018: 168,91 mi (97,09%)
Abr/2018: 180,97 mi (89,57%)