BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2018
Entrega
09/02/2018 14:44
Informes Periódicos
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,81 mi | 203,45 mi | 204,83 mi |
| Patrimônio líquido | 202,75 mi | 202,16 mi | 202,67 mi |
| Total dos passivos | 2,06 mi | 1,29 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 48,02 mi | 57,09 mi | 66,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,63% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,81 mi
Dez/2017: 203,45 mi
Nov/2017: 204,83 mi
Patrimônio líquido
202,75 mi
Dez/2017: 202,16 mi
Nov/2017: 202,67 mi
Total dos passivos
2,06 mi
Dez/2017: 1,29 mi
Nov/2017: 2,16 mi
Liquidez total
48,02 mi
Dez/2017: 57,09 mi
Nov/2017: 66,30 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,63%
Nov/2017: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 692 | 641 | 631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,00 | R$ 119,65 | R$ 119,95 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Dez/2017: 1.689.613
Nov/2017: 1.689.613
Número de cotistas
692
Dez/2017: 641
Nov/2017: 631
Valor patrimonial por cota
R$ 120,00
Dez/2017: R$ 119,65
Nov/2017: R$ 119,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 40,39 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2017: 1,18 mi
Nov/2017: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2017: 40,39
Nov/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2017: 0,00
Nov/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
156,78 mi
Dez/2017: 146,36 mi
Nov/2017: 138,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
147,37 mi
94,00%
|
136,87 mi
93,51%
|
129,00 mi
93,12%
|
| Bônus de subscrição |
470.796,42
0,30%
|
569.485,86
0,39%
|
480.732,42
0,35%
|
Fundos imobiliários
147,37 mi
94,00%
Dez/2017: 136,87 mi (93,51%)
Nov/2017: 129,00 mi (93,12%)
Bônus de subscrição
470.796,42
0,30%
Dez/2017: 569.485,86 (0,39%)
Nov/2017: 480.732,42 (0,35%)