BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2017
Entrega
01/02/2018 16:46
Informes Periódicos
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,45 mi | 204,83 mi | 205,84 mi |
| Patrimônio líquido | 202,16 mi | 202,67 mi | 204,06 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 2,16 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 57,09 mi | 66,30 mi | 78,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,63% | 1,06% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
203,45 mi
Nov/2017: 204,83 mi
Out/2017: 205,84 mi
Patrimônio líquido
202,16 mi
Nov/2017: 202,67 mi
Out/2017: 204,06 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Nov/2017: 2,16 mi
Out/2017: 1,78 mi
Liquidez total
57,09 mi
Nov/2017: 66,30 mi
Out/2017: 78,19 mi
Índice de solvência
0,63%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,06%
Out/2017: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 641 | 631 | 626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,65 | R$ 119,95 | R$ 120,77 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Nov/2017: 1.689.613
Out/2017: 1.689.613
Número de cotistas
641
Nov/2017: 631
Out/2017: 626
Valor patrimonial por cota
R$ 119,65
Nov/2017: R$ 119,95
Out/2017: R$ 120,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 40,39 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Nov/2017: 1,18 mi
Out/2017: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
40,39
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
146,36 mi
Nov/2017: 138,53 mi
Out/2017: 127,23 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
136,87 mi
93,51%
|
129,00 mi
93,12%
|
117,88 mi
92,65%
|
| Bônus de subscrição |
569.485,86
0,39%
|
480.732,42
0,35%
|
317.412,42
0,25%
|
Fundos imobiliários
136,87 mi
93,51%
Nov/2017: 129,00 mi (93,12%)
Out/2017: 117,88 mi (92,65%)
Bônus de subscrição
569.485,86
0,39%
Nov/2017: 480.732,42 (0,35%)
Out/2017: 317.412,42 (0,25%)