BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2018
Entrega
17/12/2018 19:51
Informes Periódicos
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,95 mi | 193,01 mi | 183,16 mi |
| Patrimônio líquido | 195,16 mi | 190,74 mi | 181,97 mi |
| Total dos passivos | 3,78 mi | 2,28 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 8,62 mi | 9,90 mi | 11,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,18% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,95 mi
Out/2018: 193,01 mi
Set/2018: 183,16 mi
Patrimônio líquido
195,16 mi
Out/2018: 190,74 mi
Set/2018: 181,97 mi
Total dos passivos
3,78 mi
Out/2018: 2,28 mi
Set/2018: 1,19 mi
Liquidez total
8,62 mi
Out/2018: 9,90 mi
Set/2018: 11,58 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Out/2018: 1,18%
Set/2018: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 921 | 874 | 837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,51 | R$ 112,89 | R$ 107,70 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Out/2018: 1.689.613
Set/2018: 1.689.613
Número de cotistas
921
Out/2018: 874
Set/2018: 837
Valor patrimonial por cota
R$ 115,51
Out/2018: R$ 112,89
Set/2018: R$ 107,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7001 | R$ 0,6501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Out/2018: 1,18 mi
Set/2018: 1,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
190,32 mi
Out/2018: 183,10 mi
Set/2018: 171,58 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
181,95 mi
95,60%
|
174,60 mi
95,36%
|
163,02 mi
95,01%
|
Fundos imobiliários
181,95 mi
95,60%
Out/2018: 174,60 mi (95,36%)
Set/2018: 163,02 mi (95,01%)