BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
08/08/2018 14:44
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,75 mi | 186,16 mi | 197,84 mi |
| Patrimônio líquido | 186,31 mi | 183,25 mi | 195,02 mi |
| Total dos passivos | 1,44 mi | 2,91 mi | 2,82 mi |
| Liquidez total | 17,54 mi | 23,10 mi | 23,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 1,56% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,75 mi
Jun/2018: 186,16 mi
Mai/2018: 197,84 mi
Patrimônio líquido
186,31 mi
Jun/2018: 183,25 mi
Mai/2018: 195,02 mi
Total dos passivos
1,44 mi
Jun/2018: 2,91 mi
Mai/2018: 2,82 mi
Liquidez total
17,54 mi
Jun/2018: 23,10 mi
Mai/2018: 23,86 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,56%
Mai/2018: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 800 | 781 | 765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,27 | R$ 108,45 | R$ 115,42 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Jun/2018: 1.689.613
Mai/2018: 1.689.613
Número de cotistas
800
Jun/2018: 781
Mai/2018: 765
Valor patrimonial por cota
R$ 110,27
Jun/2018: R$ 108,45
Mai/2018: R$ 115,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,20 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,7131 | R$ 0,7001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Jun/2018: 1,20 mi
Mai/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
170,20 mi
Jun/2018: 163,05 mi
Mai/2018: 173,98 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
161,58 mi
94,94%
|
157,96 mi
96,88%
|
168,91 mi
97,09%
|
Fundos imobiliários
161,58 mi
94,94%
Jun/2018: 157,96 mi (96,88%)
Mai/2018: 168,91 mi (97,09%)