BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2018
Entrega
11/04/2018 13:32
Informes Periódicos
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,43 mi | 207,34 mi | 204,81 mi |
| Patrimônio líquido | 210,48 mi | 203,81 mi | 202,75 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 3,53 mi | 2,06 mi |
| Liquidez total | 19,42 mi | 26,09 mi | 48,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,70% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,43 mi
Fev/2018: 207,34 mi
Jan/2018: 204,81 mi
Patrimônio líquido
210,48 mi
Fev/2018: 203,81 mi
Jan/2018: 202,75 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Fev/2018: 3,53 mi
Jan/2018: 2,06 mi
Liquidez total
19,42 mi
Fev/2018: 26,09 mi
Jan/2018: 48,02 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 1,70%
Jan/2018: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 741 | 731 | 692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,58 | R$ 120,62 | R$ 120,00 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Fev/2018: 1.689.613
Jan/2018: 1.689.613
Número de cotistas
741
Fev/2018: 731
Jan/2018: 692
Valor patrimonial por cota
R$ 124,58
Fev/2018: R$ 120,62
Jan/2018: R$ 120,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,05 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7001 | R$ 0,6201 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7001
Fev/2018: 1,05 mi
Jan/2018: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
192,25 mi
Fev/2018: 181,24 mi
Jan/2018: 156,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
163,89 mi
85,24%
|
160,26 mi
88,42%
|
147,37 mi
94,00%
|
| Bônus de subscrição |
7,32 mi
3,81%
|
0,00
-
|
470.796,42
0,30%
|
Fundos imobiliários
163,89 mi
85,24%
Fev/2018: 160,26 mi (88,42%)
Jan/2018: 147,37 mi (94,00%)
Bônus de subscrição
7,32 mi
3,81%
Fev/2018: 0,00 (-)
Jan/2018: 470.796,42 (0,30%)