BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2017
Entrega
12/09/2017 16:47
Informes Periódicos
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,64 mi | 95,83 mi | 96,85 mi |
| Patrimônio líquido | 95,64 mi | 95,13 mi | 95,45 mi |
| Total dos passivos | 104,00 mi | 697.851,25 | 1,40 mi |
| Liquidez total | 109,00 mi | 7,86 mi | 7,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,10% | 0,73% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
199,64 mi
Jul/2017: 95,83 mi
Jun/2017: 96,85 mi
Patrimônio líquido
95,64 mi
Jul/2017: 95,13 mi
Jun/2017: 95,45 mi
Total dos passivos
104,00 mi
Jul/2017: 697.851,25
Jun/2017: 1,40 mi
Liquidez total
109,00 mi
Jul/2017: 7,86 mi
Jun/2017: 7,71 mi
Índice de solvência
52,10%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,73%
Jun/2017: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 447 | 439 | 415 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,61 | R$ 116,00 | R$ 116,39 |
Número de cotas emitidas
820.115
Jul/2017: 820.115
Jun/2017: 820.115
Número de cotistas
447
Jul/2017: 439
Jun/2017: 415
Valor patrimonial por cota
R$ 116,61
Jul/2017: R$ 116,00
Jun/2017: R$ 116,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 524.873,60 | 574.080,50 | 656.092,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
524.873,60
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jul/2017: 574.080,50
Jun/2017: 656.092,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
90,64 mi
Jul/2017: 87,96 mi
Jun/2017: 89,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
84,63 mi
93,37%
|
81,96 mi
93,17%
|
83,13 mi
93,26%
|
Fundos imobiliários
84,63 mi
93,37%
Jul/2017: 81,96 mi (93,17%)
Jun/2017: 83,13 mi (93,26%)