BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
09/10/2017 19:18
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,04 mi | 199,64 mi | 95,83 mi |
| Patrimônio líquido | 204,21 mi | 95,64 mi | 95,13 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 104,00 mi | 697.851,25 |
| Liquidez total | 95,61 mi | 109,00 mi | 7,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 52,10% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
206,04 mi
Ago/2017: 199,64 mi
Jul/2017: 95,83 mi
Patrimônio líquido
204,21 mi
Ago/2017: 95,64 mi
Jul/2017: 95,13 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Ago/2017: 104,00 mi
Jul/2017: 697.851,25
Liquidez total
95,61 mi
Ago/2017: 109,00 mi
Jul/2017: 7,86 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 52,10%
Jul/2017: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 617 | 447 | 439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,86 | R$ 116,61 | R$ 116,00 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Ago/2017: 820.115
Jul/2017: 820.115
Número de cotistas
617
Ago/2017: 447
Jul/2017: 439
Valor patrimonial por cota
R$ 120,86
Ago/2017: R$ 116,61
Jul/2017: R$ 116,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 524.873,60 | 574.080,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6400 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2017: 524.873,60
Jul/2017: 574.080,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
110,43 mi
Ago/2017: 90,64 mi
Jul/2017: 87,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
101,01 mi
91,47%
|
84,63 mi
93,37%
|
81,96 mi
93,17%
|
| Bônus de subscrição |
404.461,98
0,37%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
101,01 mi
91,47%
Ago/2017: 84,63 mi (93,37%)
Jul/2017: 81,96 mi (93,17%)
Bônus de subscrição
404.461,98
0,37%
Ago/2017: 0,00 (-)
Jul/2017: 0,00 (-)