BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2017
Entrega
13/11/2017 14:57
Informes Periódicos
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,84 mi | 206,04 mi | 199,64 mi |
| Patrimônio líquido | 204,06 mi | 204,21 mi | 95,64 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,83 mi | 104,00 mi |
| Liquidez total | 78,19 mi | 95,61 mi | 109,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 0,89% | 52,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,84 mi
Set/2017: 206,04 mi
Ago/2017: 199,64 mi
Patrimônio líquido
204,06 mi
Set/2017: 204,21 mi
Ago/2017: 95,64 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Set/2017: 1,83 mi
Ago/2017: 104,00 mi
Liquidez total
78,19 mi
Set/2017: 95,61 mi
Ago/2017: 109,00 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,89%
Ago/2017: 52,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 820.115 |
| Número de cotistas | 626 | 617 | 447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,77 | R$ 120,86 | R$ 116,61 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Set/2017: 1.689.613
Ago/2017: 820.115
Número de cotistas
626
Set/2017: 617
Ago/2017: 447
Valor patrimonial por cota
R$ 120,77
Set/2017: R$ 120,86
Ago/2017: R$ 116,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 524.873,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2017: 1,18 mi
Ago/2017: 524.873,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
127,23 mi
Set/2017: 110,43 mi
Ago/2017: 90,64 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
117,88 mi
92,65%
|
101,01 mi
91,47%
|
84,63 mi
93,37%
|
| Bônus de subscrição |
317.412,42
0,25%
|
404.461,98
0,37%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
117,88 mi
92,65%
Set/2017: 101,01 mi (91,47%)
Ago/2017: 84,63 mi (93,37%)
Bônus de subscrição
317.412,42
0,25%
Set/2017: 404.461,98 (0,37%)
Ago/2017: 0,00 (-)