BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
08/03/2017 16:20
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,26 mi | 94,41 mi | 91,90 mi |
| Patrimônio líquido | 97,43 mi | 93,02 mi | 89,77 mi |
| Total dos passivos | 827.126,15 | 1,39 mi | 2,13 mi |
| Liquidez total | 10,22 mi | 1,16 mi | 2,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 1,47% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,26 mi
Jan/2017: 94,41 mi
Dez/2016: 91,90 mi
Patrimônio líquido
97,43 mi
Jan/2017: 93,02 mi
Dez/2016: 89,77 mi
Total dos passivos
827.126,15
Jan/2017: 1,39 mi
Dez/2016: 2,13 mi
Liquidez total
10,22 mi
Jan/2017: 1,16 mi
Dez/2016: 2,76 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,47%
Dez/2016: 2,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 375 | 368 | 362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,80 | R$ 113,43 | R$ 109,46 |
Número de cotas emitidas
820.115
Jan/2017: 820.115
Dez/2016: 820.115
Número de cotistas
375
Jan/2017: 368
Dez/2016: 362
Valor patrimonial por cota
R$ 118,80
Jan/2017: R$ 113,43
Dez/2016: R$ 109,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 754.505,80 | 713.500,05 | 779.109,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 0,8700 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
754.505,80
└─ Por cota
R$ 0,9200
Jan/2017: 713.500,05
Dez/2016: 779.109,25
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Investimentos
Total investido
88,03 mi
Jan/2017: 93,25 mi
Dez/2016: 89,14 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
88,03 mi
100,00%
|
83,22 mi
89,25%
|
74,07 mi
83,10%
|
| Ações |
0,00
-
|
-
-
|
35.987,00
0,04%
|
Fundos imobiliários
88,03 mi
100,00%
Jan/2017: 83,22 mi (89,25%)
Dez/2016: 74,07 mi (83,10%)
Ações
0,00
-
Jan/2017: - (-)
Dez/2016: 35.987,00 (0,04%)