BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2017
Entrega
08/05/2017 17:37
Informes Periódicos
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,17 mi | 98,22 mi | 98,26 mi |
| Patrimônio líquido | 95,77 mi | 96,98 mi | 97,43 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,24 mi | 827.126,15 |
| Liquidez total | 3,73 mi | 3,78 mi | 10,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,26% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,17 mi
Mar/2017: 98,22 mi
Fev/2017: 98,26 mi
Patrimônio líquido
95,77 mi
Mar/2017: 96,98 mi
Fev/2017: 97,43 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Mar/2017: 1,24 mi
Fev/2017: 827.126,15
Liquidez total
3,73 mi
Mar/2017: 3,78 mi
Fev/2017: 10,22 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,26%
Fev/2017: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 405 | 402 | 375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,78 | R$ 118,25 | R$ 118,80 |
Número de cotas emitidas
820.115
Mar/2017: 820.115
Fev/2017: 820.115
Número de cotistas
405
Mar/2017: 402
Fev/2017: 375
Valor patrimonial por cota
R$ 116,78
Mar/2017: R$ 118,25
Fev/2017: R$ 118,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 533.074,75 | 639.689,70 | 754.505,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7800 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
533.074,75
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mar/2017: 639.689,70
Fev/2017: 754.505,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2017: 0,00
Fev/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
93,43 mi
Mar/2017: 94,44 mi
Fev/2017: 88,03 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
87,43 mi
93,57%
|
88,43 mi
93,64%
|
88,03 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
87,43 mi
93,57%
Mar/2017: 88,43 mi (93,64%)
Fev/2017: 88,03 mi (100,00%)