BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
08/06/2017 11:59
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,30 mi | 97,17 mi | 98,22 mi |
| Patrimônio líquido | 96,15 mi | 95,77 mi | 96,98 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,40 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 8,95 mi | 3,73 mi | 3,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,44% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,30 mi
Abr/2017: 97,17 mi
Mar/2017: 98,22 mi
Patrimônio líquido
96,15 mi
Abr/2017: 95,77 mi
Mar/2017: 96,98 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Abr/2017: 1,40 mi
Mar/2017: 1,24 mi
Liquidez total
8,95 mi
Abr/2017: 3,73 mi
Mar/2017: 3,78 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,44%
Mar/2017: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 402 | 405 | 402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,24 | R$ 116,78 | R$ 118,25 |
Número de cotas emitidas
820.115
Abr/2017: 820.115
Mar/2017: 820.115
Número de cotistas
402
Abr/2017: 405
Mar/2017: 402
Valor patrimonial por cota
R$ 117,24
Abr/2017: R$ 116,78
Mar/2017: R$ 118,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 688.896,60 | 533.074,75 | 639.689,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 0,6500 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
688.896,60
└─ Por cota
R$ 0,8400
Abr/2017: 533.074,75
Mar/2017: 639.689,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
88,35 mi
Abr/2017: 93,43 mi
Mar/2017: 94,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
82,35 mi
93,20%
|
87,43 mi
93,57%
|
88,43 mi
93,64%
|
Fundos imobiliários
82,35 mi
93,20%
Abr/2017: 87,43 mi (93,57%)
Mar/2017: 88,43 mi (93,64%)