BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
11/07/2017 12:40
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 96,85 mi | 97,30 mi | 97,17 mi |
| Patrimônio líquido | 95,45 mi | 96,15 mi | 95,77 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,15 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 7,71 mi | 8,95 mi | 3,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,18% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
96,85 mi
Mai/2017: 97,30 mi
Abr/2017: 97,17 mi
Patrimônio líquido
95,45 mi
Mai/2017: 96,15 mi
Abr/2017: 95,77 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Mai/2017: 1,15 mi
Abr/2017: 1,40 mi
Liquidez total
7,71 mi
Mai/2017: 8,95 mi
Abr/2017: 3,73 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,18%
Abr/2017: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 415 | 402 | 405 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,39 | R$ 117,24 | R$ 116,78 |
Número de cotas emitidas
820.115
Mai/2017: 820.115
Abr/2017: 820.115
Número de cotistas
415
Mai/2017: 402
Abr/2017: 405
Valor patrimonial por cota
R$ 116,39
Mai/2017: R$ 117,24
Abr/2017: R$ 116,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 656.092,00 | 688.896,60 | 533.074,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8400 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
656.092,00
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mai/2017: 688.896,60
Abr/2017: 533.074,75
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
89,14 mi
Mai/2017: 88,35 mi
Abr/2017: 93,43 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
83,13 mi
93,26%
|
82,35 mi
93,20%
|
87,43 mi
93,57%
|
Fundos imobiliários
83,13 mi
93,26%
Mai/2017: 82,35 mi (93,20%)
Abr/2017: 87,43 mi (93,57%)