BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2016
Entrega
13/01/2017 17:42
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Ativo | 91,90 mi |
| Patrimônio líquido | 89,77 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi |
| Liquidez total | 2,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
91,90 mi
Patrimônio líquido
89,77 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Liquidez total
2,76 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 |
| Número de cotistas | 362 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,46 |
Número de cotas emitidas
820.115
Número de cotistas
362
Valor patrimonial por cota
R$ 109,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 779.109,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
779.109,25
└─ Por cota
R$ 0,9500
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
89,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
74,07 mi
83,10%
|
| Ações |
35.987,00
0,04%
|
Fundos imobiliários
74,07 mi
83,10%
Ações
35.987,00
0,04%