BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2017
Entrega
06/12/2017 13:19
Informes Periódicos
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,83 mi | 205,84 mi | 206,04 mi |
| Patrimônio líquido | 202,67 mi | 204,06 mi | 204,21 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 1,78 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 66,30 mi | 78,19 mi | 95,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,87% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,83 mi
Out/2017: 205,84 mi
Set/2017: 206,04 mi
Patrimônio líquido
202,67 mi
Out/2017: 204,06 mi
Set/2017: 204,21 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Out/2017: 1,78 mi
Set/2017: 1,83 mi
Liquidez total
66,30 mi
Out/2017: 78,19 mi
Set/2017: 95,61 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,87%
Set/2017: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.689.613 | 1.689.613 | 1.689.613 |
| Número de cotistas | 631 | 626 | 617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,95 | R$ 120,77 | R$ 120,86 |
Número de cotas emitidas
1.689.613
Out/2017: 1.689.613
Set/2017: 1.689.613
Número de cotistas
631
Out/2017: 626
Set/2017: 617
Valor patrimonial por cota
R$ 119,95
Out/2017: R$ 120,77
Set/2017: R$ 120,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,18 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2017: 1,18 mi
Set/2017: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
138,53 mi
Out/2017: 127,23 mi
Set/2017: 110,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
129,00 mi
93,12%
|
117,88 mi
92,65%
|
101,01 mi
91,47%
|
| Bônus de subscrição |
480.732,42
0,35%
|
317.412,42
0,25%
|
404.461,98
0,37%
|
Fundos imobiliários
129,00 mi
93,12%
Out/2017: 117,88 mi (92,65%)
Set/2017: 101,01 mi (91,47%)
Bônus de subscrição
480.732,42
0,35%
Out/2017: 317.412,42 (0,25%)
Set/2017: 404.461,98 (0,37%)