BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
07/08/2017 12:52
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 95,83 mi | 96,85 mi | 97,30 mi |
| Patrimônio líquido | 95,13 mi | 95,45 mi | 96,15 mi |
| Total dos passivos | 697.851,25 | 1,40 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 7,86 mi | 7,71 mi | 8,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 1,45% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
95,83 mi
Jun/2017: 96,85 mi
Mai/2017: 97,30 mi
Patrimônio líquido
95,13 mi
Jun/2017: 95,45 mi
Mai/2017: 96,15 mi
Total dos passivos
697.851,25
Jun/2017: 1,40 mi
Mai/2017: 1,15 mi
Liquidez total
7,86 mi
Jun/2017: 7,71 mi
Mai/2017: 8,95 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,45%
Mai/2017: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 439 | 415 | 402 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,00 | R$ 116,39 | R$ 117,24 |
Número de cotas emitidas
820.115
Jun/2017: 820.115
Mai/2017: 820.115
Número de cotistas
439
Jun/2017: 415
Mai/2017: 402
Valor patrimonial por cota
R$ 116,00
Jun/2017: R$ 116,39
Mai/2017: R$ 117,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 574.080,50 | 656.092,00 | 688.896,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
574.080,50
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2017: 656.092,00
Mai/2017: 688.896,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
87,96 mi
Jun/2017: 89,14 mi
Mai/2017: 88,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
81,96 mi
93,17%
|
83,13 mi
93,26%
|
82,35 mi
93,20%
|
Fundos imobiliários
81,96 mi
93,17%
Jun/2017: 83,13 mi (93,26%)
Mai/2017: 82,35 mi (93,20%)