BCIA11
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ:
20.216.935/0001-17
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2017
Entrega
11/04/2017 13:45
Informes Periódicos
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,22 mi | 98,26 mi | 94,41 mi |
| Patrimônio líquido | 96,98 mi | 97,43 mi | 93,02 mi |
| Total dos passivos | 1,24 mi | 827.126,15 | 1,39 mi |
| Liquidez total | 3,78 mi | 10,22 mi | 1,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 0,84% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,22 mi
Fev/2017: 98,26 mi
Jan/2017: 94,41 mi
Patrimônio líquido
96,98 mi
Fev/2017: 97,43 mi
Jan/2017: 93,02 mi
Total dos passivos
1,24 mi
Fev/2017: 827.126,15
Jan/2017: 1,39 mi
Liquidez total
3,78 mi
Fev/2017: 10,22 mi
Jan/2017: 1,16 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,84%
Jan/2017: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 820.115 | 820.115 | 820.115 |
| Número de cotistas | 402 | 375 | 368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,25 | R$ 118,80 | R$ 113,43 |
Número de cotas emitidas
820.115
Fev/2017: 820.115
Jan/2017: 820.115
Número de cotistas
402
Fev/2017: 375
Jan/2017: 368
Valor patrimonial por cota
R$ 118,25
Fev/2017: R$ 118,80
Jan/2017: R$ 113,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 639.689,70 | 754.505,80 | 713.500,05 |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,9200 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
639.689,70
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2017: 754.505,80
Jan/2017: 713.500,05
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
94,44 mi
Fev/2017: 88,03 mi
Jan/2017: 93,25 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
88,43 mi
93,64%
|
88,03 mi
100,00%
|
83,22 mi
89,25%
|
Fundos imobiliários
88,43 mi
93,64%
Fev/2017: 88,03 mi (100,00%)
Jan/2017: 83,22 mi (89,25%)