BCFF11 Cotação: R$ 7,35
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FIIFII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Cotação: R$ 7,35
R$ por cota · 18/10/2024 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do BCFF11
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77 bi
- Cotistas
- 351.688
- Em ativos
- R$ 1,65 bi
- Em liquidez
- R$ 119 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de novembro de 2024
Carteira por tipo de ativo
informe nov/24| Cotas de FIIs | R$ 1,65 bi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do BCFF11 é do 4º tri/2024: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe nov/24- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,3%
- Passivo total
- R$ 4,79 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 368 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 4,42 mi | 0,3% |
| Passivo total | R$ 4,79 mi | 0,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,77 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de novembro de 2024, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
dez/22 a nov/24Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| novembro de 2024 | R$ 1.766.025.679,12 |
| outubro de 2024 | R$ 1.762.015.564,73 |
| setembro de 2024 | R$ 1.839.257.143,48 |
| agosto de 2024 | R$ 1.880.576.278,76 |
| julho de 2024 | R$ 1.881.648.103,44 |
| junho de 2024 | R$ 1.888.064.638,58 |
| maio de 2024 | R$ 1.917.105.888,88 |
| abril de 2024 | R$ 1.937.358.429,78 |
| março de 2024 | R$ 1.960.653.539,62 |
| fevereiro de 2024 | R$ 1.964.984.405,55 |
| janeiro de 2024 | R$ 1.972.266.095,89 |
| dezembro de 2023 | R$ 1.988.049.069,24 |
| novembro de 2023 | R$ 1.983.948.928,88 |
| outubro de 2023 | R$ 1.979.913.347,97 |
| setembro de 2023 | R$ 1.962.153.724,82 |
| agosto de 2023 | R$ 1.964.631.115,38 |
| julho de 2023 | R$ 1.950.882.562,14 |
| junho de 2023 | R$ 1.915.103.196,86 |
| maio de 2023 | R$ 1.872.416.798,39 |
| abril de 2023 | R$ 1.822.956.008,48 |
| março de 2023 | R$ 1.811.005.977,90 |
| fevereiro de 2023 | R$ 1.850.771.372,10 |
| janeiro de 2023 | R$ 1.855.471.697,70 |
| dezembro de 2022 | R$ 1.861.188.611,83 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| novembro de 2024 | 351.688 |
| outubro de 2024 | 351.685 |
| setembro de 2024 | 356.269 |
| agosto de 2024 | 355.128 |
| julho de 2024 | 356.388 |
| junho de 2024 | 355.580 |
| maio de 2024 | 356.193 |
| abril de 2024 | 354.800 |
| março de 2024 | 350.190 |
| fevereiro de 2024 | 343.949 |
| janeiro de 2024 | 335.241 |
| dezembro de 2023 | 315.407 |
| novembro de 2023 | 301.309 |
| outubro de 2023 | 303.077 |
| setembro de 2023 | 303.264 |
| agosto de 2023 | 301.431 |
| julho de 2023 | 302.111 |
| junho de 2023 | 302.064 |
| maio de 2023 | 302.382 |
| abril de 2023 | 303.478 |
| março de 2023 | 304.974 |
| fevereiro de 2023 | 307.357 |
| janeiro de 2023 | 310.386 |
| dezembro de 2022 | 309.704 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.