BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 09:44
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 965,91 mi | 970,73 mi | 973,31 mi |
| Total dos passivos | 598,09 mi | 596,28 mi | 592,78 mi |
| Liquidez total | 111,45 mi | 32,37 mi | 30,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,24% | 38,05% | 37,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 58,93% | 58,44% | 58,03% |
Ativo
1,56 bi
Jul/2026: 1,57 bi
Jun/2026: 1,57 bi
Patrimônio líquido
965,91 mi
Jul/2026: 970,73 mi
Jun/2026: 973,31 mi
Total dos passivos
598,09 mi
Jul/2026: 596,28 mi
Jun/2026: 592,78 mi
Liquidez total
111,45 mi
Jul/2026: 32,37 mi
Jun/2026: 30,22 mi
Índice de solvência
38,24%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 38,05%
Jun/2026: 37,85%
Alavancagem
58,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 58,44%
Jun/2026: 58,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 37.182 | 38.013 | 38.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,79 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Jul/2026: 99.120.994
Jun/2026: 99.120.994
Número de cotistas
37.182
Jul/2026: 38.013
Jun/2026: 38.077
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jul/2026: R$ 9,79
Jun/2026: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,97 mi | 2,97 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0300 | R$ 0,0300 | R$ 0,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 207.272,69 | 199.786,93 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 161,38 mi | 160,77 mi | 159,92 mi |
Rendimentos a distribuir
2,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,0300
Jul/2026: 2,97 mi
Jun/2026: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
207.272,69
Jul/2026: 199.786,93
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
161,38 mi
Jul/2026: 160,77 mi
Jun/2026: 159,92 mi
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Jul/2026: 1,37 bi
Jun/2026: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,27 bi
98,91%
|
1,27 bi
92,93%
|
1,27 bi
92,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,27 bi
98,91%
|
1,27 bi
92,93%
|
1,27 bi
92,76%
|
| Fundos imobiliários |
13,97 mi
1,09%
|
95,68 mi
6,99%
|
99,27 mi
7,24%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
1,11 mi
0,08%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,27 bi
98,91%
Jul/2026: 1,27 bi (92,93%)
Jun/2026: 1,27 bi (92,76%)
Direitos sobre imóveis
1,27 bi
98,91%
Jul/2026: 1,27 bi (92,93%)
Jun/2026: 1,27 bi (92,76%)
Fundos imobiliários
13,97 mi
1,09%
Jul/2026: 95,68 mi (6,99%)
Jun/2026: 99,27 mi (7,24%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2026: 1,11 mi (0,08%)
Jun/2026: 0,00 (-)