BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
10/09/2025 18:21
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 923,68 mi | 934,45 mi |
| Total dos passivos | 790,21 mi | 781,30 mi | 771,55 mi |
| Liquidez total | 54,25 mi | 54,49 mi | 59,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,89% | 45,82% | 45,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,39% | 83,66% | 81,66% |
Ativo
1,80 bi
Jul/2025: 1,70 bi
Jun/2025: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jul/2025: 923,68 mi
Jun/2025: 934,45 mi
Total dos passivos
790,21 mi
Jul/2025: 781,30 mi
Jun/2025: 771,55 mi
Liquidez total
54,25 mi
Jul/2025: 54,49 mi
Jun/2025: 59,88 mi
Índice de solvência
43,89%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 45,82%
Jun/2025: 45,23%
Alavancagem
77,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 83,66%
Jun/2025: 81,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 32.815 | 31.784 | 31.510 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 9,32 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Jul/2025: 99.120.994
Jun/2025: 99.120.994
Número de cotistas
32.815
Jul/2025: 31.784
Jun/2025: 31.510
Valor patrimonial por cota
R$ 10,19
Jul/2025: R$ 9,32
Jun/2025: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,85 mi | 70,08 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jul/2025: 7,93 mi
Jun/2025: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
69,85 mi
Jul/2025: 70,08 mi
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,67 bi
Jul/2025: 1,58 bi
Jun/2025: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,11 bi
66,49%
|
1,34 bi
84,77%
|
1,01 bi
64,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
66,49%
|
1,34 bi
84,77%
|
1,01 bi
64,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
320,36 mi
19,14%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
240,41 mi
14,37%
|
240,42 mi
15,23%
|
560,77 mi
35,62%
|
Imóveis acabados
1,11 bi
66,49%
Jul/2025: 1,34 bi (84,77%)
Jun/2025: 1,01 bi (64,38%)
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
66,49%
Jul/2025: 1,34 bi (84,77%)
Jun/2025: 1,01 bi (64,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
320,36 mi
19,14%
Jul/2025: 0,00 (-)
Jun/2025: 0,00 (-)
CRI/CRA
240,41 mi
14,37%
Jul/2025: 240,42 mi (15,23%)
Jun/2025: 560,77 mi (35,62%)