BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
08/10/2025 16:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 989,40 mi | 1,01 bi | 923,68 mi |
| Total dos passivos | 808,30 mi | 790,21 mi | 781,30 mi |
| Liquidez total | 53,86 mi | 54,25 mi | 54,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,96% | 43,89% | 45,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 80,84% | 77,39% | 83,66% |
Ativo
1,80 bi
Ago/2025: 1,80 bi
Jul/2025: 1,70 bi
Patrimônio líquido
989,40 mi
Ago/2025: 1,01 bi
Jul/2025: 923,68 mi
Total dos passivos
808,30 mi
Ago/2025: 790,21 mi
Jul/2025: 781,30 mi
Liquidez total
53,86 mi
Ago/2025: 54,25 mi
Jul/2025: 54,49 mi
Índice de solvência
44,96%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 43,89%
Jul/2025: 45,82%
Alavancagem
80,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 77,39%
Jul/2025: 83,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 33.969 | 32.815 | 31.784 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,19 | R$ 9,32 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Ago/2025: 99.120.994
Jul/2025: 99.120.994
Número de cotistas
33.969
Ago/2025: 32.815
Jul/2025: 31.784
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Ago/2025: R$ 10,19
Jul/2025: R$ 9,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,74 mi | 69,85 mi | 70,08 mi |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2025: 7,93 mi
Jul/2025: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
69,74 mi
Ago/2025: 69,85 mi
Jul/2025: 70,08 mi
Investimentos
Total investido
1,67 bi
Ago/2025: 1,67 bi
Jul/2025: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
85,64%
|
1,11 bi
66,49%
|
1,34 bi
84,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
85,64%
|
1,11 bi
66,49%
|
1,34 bi
84,77%
|
| CRI/CRA |
240,41 mi
14,36%
|
240,41 mi
14,37%
|
240,42 mi
15,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
320,36 mi
19,14%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,43 bi
85,64%
Ago/2025: 1,11 bi (66,49%)
Jul/2025: 1,34 bi (84,77%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
85,64%
Ago/2025: 1,11 bi (66,49%)
Jul/2025: 1,34 bi (84,77%)
CRI/CRA
240,41 mi
14,36%
Ago/2025: 240,41 mi (14,37%)
Jul/2025: 240,42 mi (15,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Ago/2025: 320,36 mi (19,14%)
Jul/2025: 0,00 (-)