BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
11/11/2025 12:16
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Patrimônio líquido | 978,95 mi | 989,40 mi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 818,46 mi | 808,30 mi | 790,21 mi |
| Liquidez total | 47,26 mi | 53,86 mi | 54,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,54% | 44,96% | 43,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 82,74% | 80,84% | 77,39% |
Ativo
1,80 bi
Set/2025: 1,80 bi
Ago/2025: 1,80 bi
Patrimônio líquido
978,95 mi
Set/2025: 989,40 mi
Ago/2025: 1,01 bi
Total dos passivos
818,46 mi
Set/2025: 808,30 mi
Ago/2025: 790,21 mi
Liquidez total
47,26 mi
Set/2025: 53,86 mi
Ago/2025: 54,25 mi
Índice de solvência
45,54%
Passivos / Ativo
Set/2025: 44,96%
Ago/2025: 43,89%
Alavancagem
82,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 80,84%
Ago/2025: 77,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 34.610 | 33.969 | 32.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,88 | R$ 9,98 | R$ 10,19 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Set/2025: 99.120.994
Ago/2025: 99.120.994
Número de cotistas
34.610
Set/2025: 33.969
Ago/2025: 32.815
Valor patrimonial por cota
R$ 9,88
Set/2025: R$ 9,98
Ago/2025: R$ 10,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,65 mi | 69,74 mi | 69,85 mi |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Set/2025: 7,93 mi
Ago/2025: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
69,65 mi
Set/2025: 69,74 mi
Ago/2025: 69,85 mi
Investimentos
Total investido
1,67 bi
Set/2025: 1,67 bi
Ago/2025: 1,67 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,43 bi
85,63%
|
1,43 bi
85,64%
|
1,11 bi
66,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,43 bi
85,63%
|
1,43 bi
85,64%
|
1,11 bi
66,49%
|
| CRI/CRA |
240,72 mi
14,37%
|
240,41 mi
14,36%
|
240,41 mi
14,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
320,36 mi
19,14%
|
Imóveis acabados
1,43 bi
85,63%
Set/2025: 1,43 bi (85,64%)
Ago/2025: 1,11 bi (66,49%)
Direitos sobre imóveis
1,43 bi
85,63%
Set/2025: 1,43 bi (85,64%)
Ago/2025: 1,11 bi (66,49%)
CRI/CRA
240,72 mi
14,37%
Set/2025: 240,41 mi (14,36%)
Ago/2025: 240,41 mi (14,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Set/2025: 0,00 (-)
Ago/2025: 320,36 mi (19,14%)