BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
10/01/2025 11:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,23 bi | 972,24 mi |
| Patrimônio líquido | 979,27 mi | 967,29 mi | 963,07 mi |
| Total dos passivos | 263,48 mi | 260,35 mi | 9,16 mi |
| Liquidez total | 144,92 mi | 34,54 mi | 47,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,20% | 21,21% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,83% | 25,93% | - |
Ativo
1,24 bi
Nov/2024: 1,23 bi
Out/2024: 972,24 mi
Patrimônio líquido
979,27 mi
Nov/2024: 967,29 mi
Out/2024: 963,07 mi
Total dos passivos
263,48 mi
Nov/2024: 260,35 mi
Out/2024: 9,16 mi
Liquidez total
144,92 mi
Nov/2024: 34,54 mi
Out/2024: 47,47 mi
Índice de solvência
21,20%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 21,21%
Out/2024: 0,94%
Alavancagem
25,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 25,93%
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 27.588 | 26.259 | 25.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,88 | R$ 9,76 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Nov/2024: 99.120.994
Out/2024: 99.120.994
Número de cotistas
27.588
Nov/2024: 26.259
Out/2024: 25.222
Valor patrimonial por cota
R$ 9,88
Nov/2024: R$ 9,76
Out/2024: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,81 mi | 8,92 mi | 8,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0990 | R$ 0,0900 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,0990
Nov/2024: 8,92 mi
Out/2024: 8,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Nov/2024: 1,19 bi
Out/2024: 924,73 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
832,63 mi
75,84%
|
928,05 mi
77,79%
|
919,83 mi
99,47%
|
| Imóveis acabados |
265,20 mi
24,16%
|
265,04 mi
22,21%
|
4,90 mi
0,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,20 mi
24,16%
|
265,04 mi
22,21%
|
4,90 mi
0,53%
|
CRI/CRA
832,63 mi
75,84%
Nov/2024: 928,05 mi (77,79%)
Out/2024: 919,83 mi (99,47%)
Imóveis acabados
265,20 mi
24,16%
Nov/2024: 265,04 mi (22,21%)
Out/2024: 4,90 mi (0,53%)
Direitos sobre imóveis
265,20 mi
24,16%
Nov/2024: 265,04 mi (22,21%)
Out/2024: 4,90 mi (0,53%)