BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 17:24
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 969,04 mi | 968,78 mi | 970,91 mi |
| Patrimônio líquido | 960,39 mi | 960,63 mi | 962,96 mi |
| Total dos passivos | 8,65 mi | 8,14 mi | 7,94 mi |
| Liquidez total | 72,45 mi | 453,27 mi | 456,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,84% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
969,04 mi
Jul/2024: 968,78 mi
Jun/2024: 970,91 mi
Patrimônio líquido
960,39 mi
Jul/2024: 960,63 mi
Jun/2024: 962,96 mi
Total dos passivos
8,65 mi
Jul/2024: 8,14 mi
Jun/2024: 7,94 mi
Liquidez total
72,45 mi
Jul/2024: 453,27 mi
Jun/2024: 456,88 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,84%
Jun/2024: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 20.742 | 16.351 | 15.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,69 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Jul/2024: 99.120.994
Jun/2024: 99.120.994
Número de cotistas
20.742
Jul/2024: 16.351
Jun/2024: 15.464
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,69
Jun/2024: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jul/2024: 7,93 mi
Jun/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
896,55 mi
Jul/2024: 515,47 mi
Jun/2024: 513,98 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
896,55 mi
100,00%
|
515,47 mi
100,00%
|
513,98 mi
100,00%
|
CRI/CRA
896,55 mi
100,00%
Jul/2024: 515,47 mi (100,00%)
Jun/2024: 513,98 mi (100,00%)