BBIG11

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2024

Entrega

13/09/2024 17:24

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 969,04 mi
Jul/2024: 968,78 mi Jun/2024: 970,91 mi
Patrimônio líquido 960,39 mi
Jul/2024: 960,63 mi Jun/2024: 962,96 mi
Total dos passivos 8,65 mi
Jul/2024: 8,14 mi Jun/2024: 7,94 mi
Liquidez total 72,45 mi
Jul/2024: 453,27 mi Jun/2024: 456,88 mi
Índice de solvência 0,89%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 0,84% Jun/2024: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: - Jun/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 99.120.994
Jul/2024: 99.120.994 Jun/2024: 99.120.994
Número de cotistas 20.742
Jul/2024: 16.351 Jun/2024: 15.464
Valor patrimonial por cota R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,69 Jun/2024: R$ 9,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,93 mi
└─ Por cota R$ 0,0800
Jul/2024: 7,93 mi Jun/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
896,55 mi
Jul/2024: 515,47 mi Jun/2024: 513,98 mi
CRI/CRA
896,55 mi 100,00%
Jul/2024: 515,47 mi (100,00%) Jun/2024: 513,98 mi (100,00%)
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