BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
10/10/2024 15:49
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 970,16 mi | 969,04 mi | 968,78 mi |
| Patrimônio líquido | 961,55 mi | 960,39 mi | 960,63 mi |
| Total dos passivos | 8,61 mi | 8,65 mi | 8,14 mi |
| Liquidez total | 67,32 mi | 72,45 mi | 453,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
970,16 mi
Ago/2024: 969,04 mi
Jul/2024: 968,78 mi
Patrimônio líquido
961,55 mi
Ago/2024: 960,39 mi
Jul/2024: 960,63 mi
Total dos passivos
8,61 mi
Ago/2024: 8,65 mi
Jul/2024: 8,14 mi
Liquidez total
67,32 mi
Ago/2024: 72,45 mi
Jul/2024: 453,27 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,89%
Jul/2024: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 24.833 | 20.742 | 16.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,69 | R$ 9,69 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Ago/2024: 99.120.994
Jul/2024: 99.120.994
Número de cotistas
24.833
Ago/2024: 20.742
Jul/2024: 16.351
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Ago/2024: R$ 9,69
Jul/2024: R$ 9,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2024: 7,93 mi
Jul/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
902,82 mi
Ago/2024: 896,55 mi
Jul/2024: 515,47 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
897,99 mi
99,46%
|
896,55 mi
100,00%
|
515,47 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
4,83 mi
0,54%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
4,83 mi
0,54%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
897,99 mi
99,46%
Ago/2024: 896,55 mi (100,00%)
Jul/2024: 515,47 mi (100,00%)
Imóveis acabados
4,83 mi
0,54%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
4,83 mi
0,54%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)