BBIG11

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2024

Entrega

11/11/2024 15:49

Outubro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 972,24 mi
Set/2024: 970,16 mi Ago/2024: 969,04 mi
Patrimônio líquido 963,07 mi
Set/2024: 961,55 mi Ago/2024: 960,39 mi
Total dos passivos 9,16 mi
Set/2024: 8,61 mi Ago/2024: 8,65 mi
Liquidez total 47,47 mi
Set/2024: 67,32 mi Ago/2024: 72,45 mi
Índice de solvência 0,94%

Passivos / Ativo

Set/2024: 0,89% Ago/2024: 0,89%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2024: - Ago/2024: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 99.120.994
Set/2024: 99.120.994 Ago/2024: 99.120.994
Número de cotistas 25.222
Set/2024: 24.833 Ago/2024: 20.742
Valor patrimonial por cota R$ 9,72
Set/2024: R$ 9,70 Ago/2024: R$ 9,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,43 mi
└─ Por cota R$ 0,0850
Set/2024: 7,93 mi Ago/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2024: 0,00 Ago/2024: 0,00

Investimentos

Total investido
924,73 mi
Set/2024: 902,82 mi Ago/2024: 896,55 mi
CRI/CRA
919,83 mi 99,47%
Set/2024: 897,99 mi (99,46%) Ago/2024: 896,55 mi (100,00%)
Imóveis acabados
4,90 mi 0,53%
Set/2024: 4,83 mi (0,54%) Ago/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
4,90 mi 0,53%
Set/2024: 4,83 mi (0,54%) Ago/2024: 0,00 (-)
Ver página do fundo Documento original na B3

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