BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:17
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 969,64 mi | 962,38 mi |
| Patrimônio líquido | 961,71 mi | 962,38 mi |
| Total dos passivos | 7,93 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 272,44 mi | 420,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
969,64 mi
Abr/2024: 962,38 mi
Patrimônio líquido
961,71 mi
Abr/2024: 962,38 mi
Total dos passivos
7,93 mi
Abr/2024: 0,00
Liquidez total
272,44 mi
Abr/2024: 420,72 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 14.945 | 13.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,70 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Abr/2024: 99.120.994
Número de cotistas
14.945
Abr/2024: 13.245
Valor patrimonial por cota
R$ 9,70
Abr/2024: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
697,15 mi
Abr/2024: 541,66 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
697,15 mi
100,00%
|
541,66 mi
100,00%
|
CRI/CRA
697,15 mi
100,00%
Abr/2024: 541,66 mi (100,00%)