BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
04/07/2024 15:54
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 970,91 mi | 969,64 mi | 962,38 mi |
| Patrimônio líquido | 962,96 mi | 961,71 mi | 962,38 mi |
| Total dos passivos | 7,94 mi | 7,93 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 456,88 mi | 272,44 mi | 420,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
970,91 mi
Mai/2024: 969,64 mi
Abr/2024: 962,38 mi
Patrimônio líquido
962,96 mi
Mai/2024: 961,71 mi
Abr/2024: 962,38 mi
Total dos passivos
7,94 mi
Mai/2024: 7,93 mi
Abr/2024: 0,00
Liquidez total
456,88 mi
Mai/2024: 272,44 mi
Abr/2024: 420,72 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,82%
Abr/2024: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 15.464 | 14.945 | 13.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,70 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Mai/2024: 99.120.994
Abr/2024: 99.120.994
Número de cotistas
15.464
Mai/2024: 14.945
Abr/2024: 13.245
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Mai/2024: R$ 9,70
Abr/2024: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2024: 7,93 mi
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
513,98 mi
Mai/2024: 697,15 mi
Abr/2024: 541,66 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
513,98 mi
100,00%
|
697,15 mi
100,00%
|
541,66 mi
100,00%
|
CRI/CRA
513,98 mi
100,00%
Mai/2024: 697,15 mi (100,00%)
Abr/2024: 541,66 mi (100,00%)