BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 12:46
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 972,24 mi | 970,16 mi |
| Patrimônio líquido | 967,29 mi | 963,07 mi | 961,55 mi |
| Total dos passivos | 260,35 mi | 9,16 mi | 8,61 mi |
| Liquidez total | 34,54 mi | 47,47 mi | 67,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,21% | 0,94% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,93% | - | - |
Ativo
1,23 bi
Out/2024: 972,24 mi
Set/2024: 970,16 mi
Patrimônio líquido
967,29 mi
Out/2024: 963,07 mi
Set/2024: 961,55 mi
Total dos passivos
260,35 mi
Out/2024: 9,16 mi
Set/2024: 8,61 mi
Liquidez total
34,54 mi
Out/2024: 47,47 mi
Set/2024: 67,32 mi
Índice de solvência
21,21%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,94%
Set/2024: 0,89%
Alavancagem
25,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 26.259 | 25.222 | 24.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,72 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Out/2024: 99.120.994
Set/2024: 99.120.994
Número de cotistas
26.259
Out/2024: 25.222
Set/2024: 24.833
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Out/2024: R$ 9,72
Set/2024: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,92 mi | 8,43 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0850 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2024: 8,43 mi
Set/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,19 bi
Out/2024: 924,73 mi
Set/2024: 902,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
928,05 mi
77,79%
|
919,83 mi
99,47%
|
897,99 mi
99,46%
|
| Imóveis acabados |
265,04 mi
22,21%
|
4,90 mi
0,53%
|
4,83 mi
0,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
265,04 mi
22,21%
|
4,90 mi
0,53%
|
4,83 mi
0,54%
|
CRI/CRA
928,05 mi
77,79%
Out/2024: 919,83 mi (99,47%)
Set/2024: 897,99 mi (99,46%)
Imóveis acabados
265,04 mi
22,21%
Out/2024: 4,90 mi (0,53%)
Set/2024: 4,83 mi (0,54%)
Direitos sobre imóveis
265,04 mi
22,21%
Out/2024: 4,90 mi (0,53%)
Set/2024: 4,83 mi (0,54%)