BBIG11
BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 10:54
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 968,78 mi | 970,91 mi | 969,64 mi |
| Patrimônio líquido | 960,63 mi | 962,96 mi | 961,71 mi |
| Total dos passivos | 8,14 mi | 7,94 mi | 7,93 mi |
| Liquidez total | 453,27 mi | 456,88 mi | 272,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,82% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
968,78 mi
Jun/2024: 970,91 mi
Mai/2024: 969,64 mi
Patrimônio líquido
960,63 mi
Jun/2024: 962,96 mi
Mai/2024: 961,71 mi
Total dos passivos
8,14 mi
Jun/2024: 7,94 mi
Mai/2024: 7,93 mi
Liquidez total
453,27 mi
Jun/2024: 456,88 mi
Mai/2024: 272,44 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,82%
Mai/2024: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 99.120.994 | 99.120.994 | 99.120.994 |
| Número de cotistas | 16.351 | 15.464 | 14.945 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,72 | R$ 9,70 |
Número de cotas emitidas
99.120.994
Jun/2024: 99.120.994
Mai/2024: 99.120.994
Número de cotistas
16.351
Jun/2024: 15.464
Mai/2024: 14.945
Valor patrimonial por cota
R$ 9,69
Jun/2024: R$ 9,72
Mai/2024: R$ 9,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 7,93 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jun/2024: 7,93 mi
Mai/2024: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
515,47 mi
Jun/2024: 513,98 mi
Mai/2024: 697,15 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
515,47 mi
100,00%
|
513,98 mi
100,00%
|
697,15 mi
100,00%
|
CRI/CRA
515,47 mi
100,00%
Jun/2024: 513,98 mi (100,00%)
Mai/2024: 697,15 mi (100,00%)