BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 09:55
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 386,63 mi | 385,87 mi | 385,89 mi |
| Patrimônio líquido | 378,80 mi | 377,62 mi | 377,78 mi |
| Total dos passivos | 7,83 mi | 8,24 mi | 8,11 mi |
| Liquidez total | 127,43 mi | 125,50 mi | 133,78 mi |
Ativo
386,63 mi
Jul/2026: 385,87 mi
Jun/2026: 385,89 mi
Patrimônio líquido
378,80 mi
Jul/2026: 377,62 mi
Jun/2026: 377,78 mi
Total dos passivos
7,83 mi
Jul/2026: 8,24 mi
Jun/2026: 8,11 mi
Liquidez total
127,43 mi
Jul/2026: 125,50 mi
Jun/2026: 133,78 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.433 | 11.525 | 11.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,58 | R$ 94,28 | R$ 94,32 |
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jul/2026: 4.005.164
Jun/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.433
Jul/2026: 11.525
Jun/2026: 11.638
Valor patrimonial por cota
R$ 94,58
Jul/2026: R$ 94,28
Jun/2026: R$ 94,32
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
-- Por cota
R$ 0,8000
Jul/2026: 3,20 mi
Jun/2026: 3,20 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,16% | 0,81% | 0,32% |
| Dividend yield mensal | 0,85% | 0,85% | 0,84% |
Taxa de administração
0,03%
Jul/2026: 0,03%
Jun/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,04%
Jul/2026: 0,05%
Jun/2026: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
1,16%
Jul/2026: 0,81%
Jun/2026: 0,32%
Dividend yield mensal
0,85%
Jul/2026: 0,85%
Jun/2026: 0,84%
Investimentos
Total investido
259,19 mi
Jul/2026: 260,36 mi
Jun/2026: 252,12 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
242,65 mi
93,62%
|
243,87 mi
93,67%
|
246,14 mi
97,63%
|
| LCA |
12,05 mi
4,65%
|
11,90 mi
4,57%
|
0,00
-
|
| FIDC |
4,08 mi
1,57%
|
4,15 mi
1,59%
|
5,55 mi
2,20%
|
CRA
242,65 mi
93,62%
Jul/2026: 243,87 mi (93,67%)
Jun/2026: 246,14 mi (97,63%)
LCA
12,05 mi
4,65%
Jul/2026: 11,90 mi (4,57%)
Jun/2026: 0,00 (-)
FIDC
4,08 mi
1,57%
Jul/2026: 4,15 mi (1,59%)
Jun/2026: 5,55 mi (2,20%)