BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 17:36
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,52 mi | 385,47 mi | 384,24 mi |
| Patrimônio líquido | 378,59 mi | 378,54 mi | 377,31 mi |
| Total dos passivos | 5,93 mi | 6,93 mi | 6,93 mi |
| Liquidez total | 55,12 mi | 64,35 mi | 61,96 mi |
Ativo
384,52 mi
Jan/2026: 385,47 mi
Dez/2025: 384,24 mi
Patrimônio líquido
378,59 mi
Jan/2026: 378,54 mi
Dez/2025: 377,31 mi
Total dos passivos
5,93 mi
Jan/2026: 6,93 mi
Dez/2025: 6,93 mi
Liquidez total
55,12 mi
Jan/2026: 64,35 mi
Dez/2025: 61,96 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.108 | 12.238 | 12.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,53 | R$ 94,51 | R$ 94,21 |
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,84 mi | 3,84 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jan/2026: 4.005.164
Dez/2025: 4.005.164
Número de cotistas
12.108
Jan/2026: 12.238
Dez/2025: 12.162
Valor patrimonial por cota
R$ 94,53
Jan/2026: R$ 94,51
Dez/2025: R$ 94,21
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
-- Por cota
R$ 0,8500
Jan/2026: 3,84 mi
Dez/2025: 3,84 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,05% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,10% | 1,34% | 1,83% |
| Dividend yield mensal | 0,09% | 1,02% | 1,03% |
Taxa de administração
0,02%
Jan/2026: 0,03%
Dez/2025: 0,03%
Taxa de gestão
0,04%
Jan/2026: 0,05%
Dez/2025: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,10%
Jan/2026: 1,34%
Dez/2025: 1,83%
Dividend yield mensal
0,09%
Jan/2026: 1,02%
Dez/2025: 1,03%
Investimentos
Total investido
329,41 mi
Jan/2026: 321,12 mi
Dez/2025: 322,28 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
315,40 mi
95,75%
|
307,26 mi
95,68%
|
308,55 mi
95,74%
|
| FIDC |
13,78 mi
4,18%
|
13,67 mi
4,26%
|
13,53 mi
4,20%
|
CRA
315,40 mi
95,75%
Jan/2026: 307,26 mi (95,68%)
Dez/2025: 308,55 mi (95,74%)
FIDC
13,78 mi
4,18%
Jan/2026: 13,67 mi (4,26%)
Dez/2025: 13,53 mi (4,20%)