BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
13/05/2026 10:37
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,53 mi | 382,56 mi | 384,52 mi |
| Patrimônio líquido | 377,36 mi | 377,31 mi | 378,59 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,25 mi | 5,93 mi |
| Liquidez total | 78,98 mi | 66,75 mi | 55,12 mi |
Ativo
382,53 mi
Mar/2026: 382,56 mi
Fev/2026: 384,52 mi
Patrimônio líquido
377,36 mi
Mar/2026: 377,31 mi
Fev/2026: 378,59 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Mar/2026: 5,25 mi
Fev/2026: 5,93 mi
Liquidez total
78,98 mi
Mar/2026: 66,75 mi
Fev/2026: 55,12 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.897 | 12.011 | 12.108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,21 | R$ 94,53 |
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Mar/2026: 4.005.164
Fev/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.897
Mar/2026: 12.011
Fev/2026: 12.108
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Mar/2026: R$ 94,21
Fev/2026: R$ 94,53
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
-- Por cota
R$ 0,8500
Mar/2026: 3,40 mi
Fev/2026: 3,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,91% | 0,56% | 0,10% |
| Dividend yield mensal | 0,90% | 0,90% | 0,09% |
Taxa de administração
0,03%
Mar/2026: 0,03%
Fev/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,04%
Mar/2026: 0,05%
Fev/2026: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
0,91%
Mar/2026: 0,56%
Fev/2026: 0,10%
Dividend yield mensal
0,90%
Mar/2026: 0,90%
Fev/2026: 0,09%
Investimentos
Total investido
303,55 mi
Mar/2026: 315,81 mi
Fev/2026: 329,41 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
292,75 mi
96,44%
|
0,00
-
|
315,40 mi
95,75%
|
| FIDC |
10,59 mi
3,49%
|
11,61 mi
3,68%
|
13,78 mi
4,18%
|
| CRI |
0,00
-
|
303,99 mi
96,26%
|
0,00
-
|
CRA
292,75 mi
96,44%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 315,40 mi (95,75%)
FIDC
10,59 mi
3,49%
Mar/2026: 11,61 mi (3,68%)
Fev/2026: 13,78 mi (4,18%)
CRI
0,00
-
Mar/2026: 303,99 mi (96,26%)
Fev/2026: 0,00 (-)