BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
12/01/2026 17:45
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,24 mi | 382,81 mi | 382,25 mi |
| Patrimônio líquido | 377,31 mi | 374,34 mi | 373,75 mi |
| Total dos passivos | 6,93 mi | 8,48 mi | 8,49 mi |
| Liquidez total | 61,96 mi | 44,99 mi | 46,60 mi |
Ativo
384,24 mi
Nov/2025: 382,81 mi
Out/2025: 382,25 mi
Patrimônio líquido
377,31 mi
Nov/2025: 374,34 mi
Out/2025: 373,75 mi
Total dos passivos
6,93 mi
Nov/2025: 8,48 mi
Out/2025: 8,49 mi
Liquidez total
61,96 mi
Nov/2025: 44,99 mi
Out/2025: 46,60 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.162 | 11.997 | 11.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,21 | R$ 93,46 | R$ 93,32 |
| Rendimentos a distribuir | 3,84 mi | 3,60 mi | 3,60 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Nov/2025: 4.005.164
Out/2025: 4.005.164
Número de cotistas
12.162
Nov/2025: 11.997
Out/2025: 11.891
Valor patrimonial por cota
R$ 94,21
Nov/2025: R$ 93,46
Out/2025: R$ 93,32
Rendimentos a distribuir
3,84 mi
-- Por cota
R$ 0,9600
Nov/2025: 3,60 mi
Out/2025: 3,60 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,83% | 1,12% | 1,05% |
| Dividend yield mensal | 1,03% | 0,96% | 0,96% |
Taxa de administração
0,03%
Nov/2025: 0,02%
Out/2025: 0,03%
Taxa de gestão
0,05%
Nov/2025: 0,04%
Out/2025: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
1,83%
Nov/2025: 1,12%
Out/2025: 1,05%
Dividend yield mensal
1,03%
Nov/2025: 0,96%
Out/2025: 0,96%
Investimentos
Total investido
322,28 mi
Nov/2025: 337,82 mi
Out/2025: 335,64 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
308,55 mi
95,74%
|
324,19 mi
95,97%
|
321,59 mi
95,81%
|
| FIDC |
13,53 mi
4,20%
|
13,39 mi
3,96%
|
13,83 mi
4,12%
|
CRA
308,55 mi
95,74%
Nov/2025: 324,19 mi (95,97%)
Out/2025: 321,59 mi (95,81%)
FIDC
13,53 mi
4,20%
Nov/2025: 13,39 mi (3,96%)
Out/2025: 13,83 mi (4,12%)